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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist
AT1D · IE00BG0TQB18 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Convertibili USD · Ampio spettro · EuropaSFDR art. 8
Indice replicato: iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index
- TER
- 0,39%+ trans. 0,24%
- Patrimonio
- 1,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,32%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 3,78 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 set 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 103 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni dichiara e distribuisce un dividendo con cadenza trimestrale.
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, dell'iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2018 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,2% |
| 3 anni | +26,0% |
| 5 anni | +17,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +51,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,26% | 4,75% | 8,59% |
| Max drawdown | −4,68% | −5,95% | −32,94% |
| Sharpe | -0,53 | 0,17 | -0,62 |
| Sortino | -0,63 | 0,21 | -0,72 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AT1D · IE00BG0TQB181
RebalixAT1D · IE00BG0TQB18 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,88% | +11,16% | −0,28% |
| 2024 | +10,57% | +10,80% | −0,24% |
| 2023 | +2,17% | +2,59% | −0,43% |
| 2022 | −9,96% | −9,72% | −0,23% |
| 2021 | +4,42% | +4,80% | −0,38% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 28 ago 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,1534 USD (5,99% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,8656 | — |
| 2025 | 4 | 1,1688 | +6,29% |
| 2024 | 4 | 1,1707 | +6,54% |
| 2023 | 4 | 1,1004 | +5,89% |
| 2022 | 4 | 1,1008 | +5,01% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 20,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AT1D · Borsa Italiana (ETFplus)
— · Börse Hannover
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG0TQB18
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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