Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist · IE00BG0TQ445 · GLT5
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: sulle prime 20 posizioni: 0 titoli entrati, 0 usciti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
16
invariato
al 1 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in GBP · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Duration (effettiva)
2,53 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (13 ago → 1 set). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Entrati nella top 20 (0)
nessuno
Usciti dalla top 20 (0)
nessuno
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
9 to 12 months
7,2%
1 to 3 years
56,0%
3 to 5 years
36,5%
Cash and/or Derivatives
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AA
99,8%
Cash and/or Derivatives
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
13 ago1 set
36,54 → 36,43: −0,3% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.