iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF · IE00BG0SKF03 · EMVL
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +6,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,0 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,8 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
206
183 → 206 · Δ +23
al 31 ago
Peso delle prime 10
47,7%
45,8 → 47,7% · Δ +1,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+6,5%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,7 mld $
+7,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (7)
YANG MING MARINE TRANSPORT0,27%
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS0,18%
STONECO CLASS A0,13%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD0,11%
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTR0,04%
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY IN0,02%
HUNAN VALIN STEEL LTD A0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 159 → 152, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
LARGAN PRECISION LTD
1,3 → 1,8% · +0,52 p.p.
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
9,4 → 9,1% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,8% → 47,7% (Δ +1,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
13,0%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
9,1%
SK HYNIX
7,4%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
3,0%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
2,9%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
2,7%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
2,6%
BANK OF CHINA LTD H
2,5%
LENOVO GROUP — entra nella top 10
2,3%
VALE ADR REPRESENTING ONE
2,2%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE — esce dalla top 10
2,1%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
13,2%
13,0%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
8,2%
9,1%
SK HYNIX
6,7%
7,4%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
2,8%
3,0%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
2,8%
2,9%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
3,0%
2,7%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
2,6%
2,6%
BANK OF CHINA LTD H
2,4%
2,5%
LENOVO GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
2,3%
VALE ADR REPRESENTING ONE
2,3%
2,2%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
2,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
46,2 → 48,2% · +2,01 p.p.
Beni voluttuari
6,1 → 5,6% · −0,55 p.p.
Materiali
8,9 → 8,6% · −0,23 p.p.
Immobiliare
1,9 → 1,7% · −0,22 p.p.
Industria
3,4 → 3,2% · −0,20 p.p.
Comunicazioni
1,7 → 1,6% · −0,18 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Corea del Sud
23,6 → 24,9% · +1,33 p.p.
India
6,3 → 5,7% · −0,60 p.p.
Brasile
8,6 → 8,2% · −0,35 p.p.
Emirati Arabi Uniti
1,9 → 1,7% · −0,25 p.p.
Stati Uniti
0,2 → 0,4% · +0,22 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Cina
27,0%
26,9%
Taiwan
25,1%
25,1%
Corea del Sud
23,6%
24,9%
Brasile
8,6%
8,2%
India
6,3%
5,7%
Sudafrica
2,0%
2,1%
Emirati Arabi Uniti
1,9%
1,7%
Polonia
1,6%
1,5%
Turkey
1,1%
1,1%
Ungheria
0,9%
0,9%
Indonesia
0,5%
0,5%
Cile
0,5%
0,4%
Stati Uniti
0,2%
0,4%
Filippine
0,3%
0,3%
Thailandia
0,2%
0,2%
Hong Kong
0,3%
0,1%
altri 9 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
95,05 → 101,2: +6,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,11%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.