Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in calo di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Brasile scende di 0,3 punti percentuali. Un emittente è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 19 → 20 emittenti. Il file dell’emittente elenca 377 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Messico | 10,0% | 10,1% |
| Cina | 9,9% | 9,9% |
| India | 9,9% | 9,9% |
| Malaysia | 9,5% | 9,6% |
| Indonesia | 9,1% | 9,3% |
| Polonia | 8,7% | 8,6% |
| Thailandia | 8,0% | 7,7% |
| Sudafrica | 7,4% | 7,5% |
| Colombia | 5,3% | 5,1% |
| Cechia | 4,5% | 4,5% |
| Germania | 3,5% | 3,7% |
| Romania | 3,2% | 3,2% |
| Brasile | 3,3% | 3,0% |
| Ungheria | 2,6% | 2,6% |
| Perù | 2,0% | 2,1% |
| Cile | 1,7% | 1,6% |
| Turchia | 1,1% | 1,1% |
| Stati Uniti | 0,3% | 0,4% |
| altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,75 → 5,75: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
497 mln $ → 558 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.