Rebalix
Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026
Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)
FLES · IE00BFWXDY69 · classe (Dis) · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · EUR · 0-1 anni · Eurozonagestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 598 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 17,22%white list 65,06%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Distributingannuale
- Duration
- 0,92 annibreve (≤3 anni)
Lancio 25 giu 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 82 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale) nel mercato di obbligazioni a breve scadenza denominate in euro.
Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade e titoli di Stato con scadenza a breve denominati in EUR. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo. In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore a investment grade, titoli in default, titoli convertibili, comprese le…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 giu 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,8% |
| 3 anni | +9,5% |
| 5 anni | +11,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +11,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,90% | 2,32% | 1,90% |
| Max drawdown | −1,88% | −2,61% | −2,61% |
| Sharpe | -1,23 | -1,08 | -1,05 |
| Sortino | -1,24 | -1,08 | -1,06 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FLES · IE00BFWXDY691
RebalixFLES · IE00BFWXDY69 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 2 set 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,4906 EUR (1,91% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,4906 | — |
| 2025 | 1 | 0,6778 | +2,61% |
| 2024 | 1 | 0,6609 | +2,59% |
| 2023 | 1 | 0,3068 | +1,23% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 26 ago 2026 · 82 titoli · peso prime 10 = 58,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
FLES · Borsa Italiana (ETFplus)
FVSH · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFWXDY69
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · FLES · IE00BFWXDY692