Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 19 titoli entrati e 17 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,0% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,8 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 17 sono usciti.
Posizioni dichiarate
123
120 → 123 · Δ +3
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,3%
35,0 → 32,3% · Δ −2,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,0%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC3,04%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR2,68%
BLOCK INC2,53%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC2,40%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO2,14%
ABBVIE INC1,90%
TERAWULF INC1,40%
RADIAN GROUP INC1,34%
e altri 11, ciascuno ≤ 1,18%
Titoli usciti (17)
ALPHABET INC-CL C3,53%
INTEL CORP2,61%
HEIDELBERG MATERIALS AG1,58%
ASR NEDERLAND NV1,56%
ARGENX SE - ADR1,45%
CRANE CO1,39%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A0,84%
CELCUITY INC0,77%
e altri 9, ciascuno ≤ 0,65%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 121 → 123, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
NVIDIA CORP
8,4 → 5,9% · −2,48 p.p.
TORO CO
1,7 → 0,1% · −1,57 p.p.
CENTURY ALUMINUM COMPANY
0,6 → 2,0% · +1,34 p.p.
RIOT PLATFORMS INC
1,0 → 0,3% · −0,68 p.p.
COLGATE-PALMOLIVE CO
0,0 → 0,7% · +0,67 p.p.
AMAZON.COM INC
2,6 → 2,0% · −0,61 p.p.
REMITLY GLOBAL INC
0,7 → 0,1% · −0,59 p.p.
EVERPURE INC-A
1,1 → 0,9% · −0,25 p.p.
e altre 1 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,0% → 32,3% (Δ −2,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP
5,9%
MICRON TECHNOLOGY INC
5,8%
APPLE INC — entra nella top 10
3,3%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10
3,0%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR — entra nella top 10
2,7%
BLOCK INC — entra nella top 10
2,5%
REVOLUTION MEDICINES INC
2,5%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC — entra nella top 10
2,4%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO — entra nella top 10
2,1%
AMAZON.COM INC
2,0%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A — esce dalla top 10
3,9% →
PRUDENTIAL FINANCIAL INC — esce dalla top 10
3,7% →
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10
3,6% →
AXON ENTERPRISE INC — esce dalla top 10
2,2% →
NXP SEMICONDUCTORS NV — esce dalla top 10
2,0% →
SKYWORKS SOLUTIONS INC — esce dalla top 10
1,7%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NVIDIA CORP
6,9%
5,9%
MICRON TECHNOLOGY INC
5,8%
5,8%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
BLOCK INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,5%
REVOLUTION MEDICINES INC
2,6%
2,5%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,1%
AMAZON.COM INC
2,6%
2,0%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
PRUDENTIAL FINANCIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
AXON ENTERPRISE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
NXP SEMICONDUCTORS NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
SKYWORKS SOLUTIONS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
1,7%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
30,17 → 31,06: +3,0% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,20%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.