iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF · IE00BFF5RX68 · IUVD
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
153
157 → 153 · Δ −4
al 31 ago
Peso delle prime 10
44,1%
43,0 → 44,1% · Δ +1,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,8%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
305 mln $
+6,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (5)
APTIV PLC0,29%
CNH INDUSTRIAL N.V.0,17%
LULULEMON ATHLETICA0,09%
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT0,09%
PENTAIR0,07%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 151 → 146, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
SALESFORCE
1,1 → 1,3% · +0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 43,0% → 44,1% (Δ +1,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MICRON TECHNOLOGY
21,1%
CISCO SYSTEMS INC
4,2%
GENERAL MOTORS
3,7%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
3,0%
AT&T
2,7%
BANK OF AMERICA
2,1%
FORD MOTOR CO
1,9%
COMCAST CLASS A
1,9%
PFIZER
1,7%
WALT DISNEY — entra nella top 10
1,6%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE — esce dalla top 10
1,6%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MICRON TECHNOLOGY
19,8%
21,1%
CISCO SYSTEMS INC
4,7%
4,2%
GENERAL MOTORS
3,8%
3,7%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2,9%
3,0%
AT&T
2,5%
2,7%
BANK OF AMERICA
2,2%
2,1%
FORD MOTOR CO
2,0%
1,9%
COMCAST CLASS A
1,8%
1,9%
PFIZER
1,6%
1,7%
WALT DISNEY — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
1,6%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
1,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
38,5 → 40,0% · +1,54 p.p.
Industria
8,9 → 8,1% · −0,74 p.p.
Beni voluttuari
9,9 → 9,2% · −0,69 p.p.
Finanza
11,8 → 11,3% · −0,55 p.p.
Comunicazioni
9,7 → 10,1% · +0,40 p.p.
Energia
3,1 → 3,3% · +0,25 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,03 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
11,84 → 12,17: +2,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
285 mln $ → 305 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.