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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged
FLOS · IE00BF7TPM11 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 75 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 23,04%white list 21,91%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,01 annibreve (≤3 anni)
Lancio 30 ago 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 560 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento dell'indice Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli azionari (es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice misura la performance dei titoli a reddito fisso denominati in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 ago 2017 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,7% |
| 3 anni | +16,9% |
| 5 anni | +22,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +36,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,36% | 3,87% | — |
| Max drawdown | −2,48% | −3,09% | — |
| Sharpe | -0,76 | -0,84 | — |
| Sortino | -0,79 | -0,86 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FLOS · IE00BF7TPM111
RebalixFLOS · IE00BF7TPM11 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di FLOT
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,22 GBP (4,60% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,10 | — |
| 2025 | 2 | 0,23 | +4,84% |
| 2024 | 2 | 0,28 | +5,89% |
| 2023 | 2 | 0,26 | +5,50% |
| 2022 | 2 | 0,07 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 560 titoli · peso prime 10 = 9,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QDVZ · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF7TPM11
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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