Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
EFRN · IE00BF5GB717 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 884 mln EUR
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,15 annibreve (≤3 anni)
Lancio 27 giu 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 132 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 giu 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,6% |
| 3 anni | +10,8% |
| 5 anni | +13,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +13,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,80% | 2,55% | — |
| Max drawdown | −1,38% | −2,14% | — |
| Sharpe | -1,23 | -1,23 | — |
| Sortino | -1,32 | -1,29 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EFRN · IE00BF5GB7171
RebalixEFRN · IE00BF5GB717 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,84% | +2,88% | −0,04% |
| 2024 | +4,29% | +4,39% | −0,10% |
| 2023 | +4,22% | +4,34% | −0,12% |
| 2022 | −0,32% | −0,10% | −0,22% |
| 2021 | −0,21% | −0,11% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,12 EUR (2,37% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,06 | — |
| 2025 | 2 | 0,14 | +2,78% |
| 2024 | 2 | 0,21 | +4,17% |
| 2023 | 2 | 0,15 | +3,01% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 132 titoli · peso prime 10 = 14,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EFRN · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF5GB717
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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