Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
EMSA · IE00BF553838 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI)
- TER
- 0,45%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,16%white list 65,46%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,36 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 set 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 808 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan Screened, Tilted and Re-weighted EMBI Global Diversified Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,5% |
| 3 anni | +19,6% |
| 5 anni | +7,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +29,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,19% | 4,95% | 6,34% |
| Max drawdown | −3,91% | −5,43% | −28,88% |
| Sharpe | 0,83 | 1,02 | -0,21 |
| Sortino | 1,26 | 1,53 | -0,29 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMSA · IE00BF5538381
RebalixEMSA · IE00BF553838 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,05% | +13,26% | −0,22% |
| 2024 | +5,52% | +5,75% | −0,22% |
| 2023 | +9,91% | +10,26% | −0,35% |
| 2022 | −18,50% | −18,92% | +0,42% |
| 2021 | −2,83% | −2,35% | −0,48% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 52,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 808 titoli · peso prime 10 = 6,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMSA · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
SLME · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF553838
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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