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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc
TRAU · IE00BF2GFJ42 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Treasury Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 561 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,51 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 ago 2023 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 300 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiet tivi:
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg US Treasury (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 ago 2023 → 5 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,7% |
| 3 anni | +4,2% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,48% | 4,77% | — |
| Max drawdown | −2,89% | −4,87% | — |
| Sharpe | -0,29 | 0,08 | — |
| Sortino | -0,41 | 0,12 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TRAU · IE00BF2GFJ421
RebalixTRAU · IE00BF2GFJ42 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,31% | +6,32% | +0,00% |
| 2024 | +0,59% | +0,58% | +0,01% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AT6G · Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF2GFJ42
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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