Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc · IE00BF2FNH52 · TR3A
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: senza confronto.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
97
invariato
al 1 ott
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Duration (effettiva)
1,79 anni
invariata
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto non disponibile
La fotografia precedente di questo fondo non è stata verificata come equivalente all’originale: il confronto riparte dal mese prossimo. Riguarda le fotografie del 1 set e del 1 ott.
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
9 to 12 months
4,2%
4,8%
1 to 3 years
95,3%
95,0%
Cash and/or Derivatives
0,6%
0,2%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
AA
99,4%
99,8%
Cash and/or Derivatives
0,6%
0,2%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set1 ott
44,21 → 44,08: −0,3% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.