Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist · IE00BF2FNG46 · TRE3
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 4 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
4 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
97
invariato
al 1 ott
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Patrimonio del fondo a fine mese
1,5 mld $
+0,9% nel mese
Duration (effettiva)
1,79 anni
invariata
dato al 31 ago
Cedole nel mese
0,3678 USD
stacco 10 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
US TSY N/B 3.5% 30/09/291,34%
US TREASURY N/B 4.75% 30/09/281,26%
US TREASURY N/B 4.375% 15/09/291,05%
US TSY N/B 3.875% 30/09/290,68%
Titoli usciti (4)
US TSY N/B 3.5% 30/09/271,36%
US TSY N/B 3.375% 15/09/271,14%
US TSY N/B 0.375% 30/09/270,89%
US TSY N/B 4.125% 30/09/270,78%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 96 → 96, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 1 ott).
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,1 → 100,2% · +0,11 p.p.
Cash and/or Derivatives
-0,1 → -0,2% · −0,11 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
1 ott
Stati Uniti
100,1%
100,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
9 to 12 months
4,2%
4,8%
1 to 3 years
95,3%
95,0%
Cash and/or Derivatives
0,6%
0,2%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
AA
99,4%
99,8%
Cash and/or Derivatives
0,6%
0,2%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
1 set1 ott
38,52 → 38,04: −1,3% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.