Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist · IE00BF2FNG46 · TRE3
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: sulle prime 20 posizioni: 0 titoli entrati, 0 usciti · variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Cash and/or Derivatives scende di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
97
invariato
al 1 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in USD · 13 ago → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
1,5 mld $
−0,8% nel mese
Duration (effettiva)
1,79 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (13 ago → 1 set). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Entrati nella top 20 (0)
nessuno
Usciti dalla top 20 (0)
nessuno
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (13 ago e 1 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Cash and/or Derivatives
0,1 → -0,1% · −0,22 p.p.
Stati Uniti
99,9 → 100,1% · +0,22 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
13 ago
1 set
Stati Uniti
99,9%
100,1%
Cash and/or Derivatives
0,1%
-0,1%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
9 to 12 months
4,2%
1 to 3 years
95,3%
Cash and/or Derivatives
0,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AA
99,4%
Cash and/or Derivatives
0,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
38,6 → 38,52: −0,2% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.