Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc · IE00BF2FN752 · TRXA
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
14
invariato
al 1 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in USD · 13 ago → 1 set
Duration (effettiva)
6,87 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
5 to 10 years
99,6%
Cash and/or Derivatives
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AA
99,6%
Cash and/or Derivatives
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
43,88 → 43,48: −0,9% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.