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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)
SPFU · IE00BF1QPH33 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in USDSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 4,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 18,10%white list 58,50%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,20 annimedia (3–7 anni)
Lancio 13 feb 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10.109 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli presentano un rating di investment grade e comprendono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 feb 2018 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,1% |
| 3 anni | +5,3% |
| 5 anni | +3,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +25,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,40% | 3,77% | 4,33% |
| Max drawdown | −3,64% | −3,64% | −15,74% |
| Sharpe | -1,10 | -0,55 | -1,05 |
| Sortino | -1,30 | -0,70 | -1,37 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPFU · IE00BF1QPH331
RebalixSPFU · IE00BF1QPH33 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,79% | +4,86% | −0,07% |
| 2024 | +3,06% | +3,40% | −0,34% |
| 2023 | +6,92% | +7,15% | −0,22% |
| 2022 | −11,39% | −11,22% | −0,17% |
| 2021 | −1,55% | −1,39% | −0,16% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,9887 USD (3,32% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,9887 | — |
| 2025 | 2 | 0,9317 | +3,08% |
| 2024 | 2 | 0,825 | +2,73% |
| 2023 | 2 | 0,6093 | +2,11% |
| 2022 | 2 | 0,4059 | +1,23% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPFU · Börse Hamburg, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF1QPH33
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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