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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc
PRFC · IE00BDT8TZ34 · classe CHF Hdg Acc · CHF · domicilio Irlanda
azionario · Nord Americaclasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 129 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 mag 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 263 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire il rendimento totale netto dell’Indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. La valuta base del Fondo è l’USD. La valuta della Categoria di Azioni è l’CHF.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 mag 2018 → 4 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,0% |
| 3 anni | +0,6% |
| 5 anni | −13,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,25% | 8,09% | 10,45% |
| Max drawdown | −10,45% | −14,47% | −30,59% |
| Sharpe | -1,92 | -0,49 | -0,80 |
| Sortino | -2,50 | -0,68 | -1,08 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRFC · IE00BDT8TZ341
RebalixPRFC · IE00BDT8TZ34 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 263 titoli · peso prime 10 = 13,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,8% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,3% | |
| 1,3% | |
| 1,2% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDT8TZ34
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BDT8TZ34
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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