Il movimento settoriale più ampio riguarda Banche, in calo di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali. 2 emittenti sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 840 → 840 emittenti. Il file dell’emittente elenca 5936 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 1,6% → 1,1% (Δ −0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 0,1% | 0,1% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,1% | 0,1% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,1% | 0,1% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,1% | 0,1% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,1% | 0,1% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,1% | 0,1% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,1% | 0,1% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,1% | 0,1% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,1% | 0,1% |
| KFW | 0,1% | 0,1% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,6% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 72,6% | 73,0% |
| Supranational | 6,7% | 6,7% |
| Canada | 4,6% | 4,6% |
| Regno Unito | 4,3% | 4,1% |
| Giappone | 2,5% | 2,5% |
| Germania | 1,5% | 1,5% |
| Messico | 0,9% | 0,9% |
| Australia | 0,9% | 0,8% |
| Irlanda | 1,2% | 0,7% |
| Spagna | 0,6% | 0,6% |
| Corea del Sud | 0,5% | 0,6% |
| Svizzera | 0,4% | 0,4% |
| Filippine | 0,4% | 0,4% |
| Paesi Bassi | 0,4% | 0,4% |
| Indonesia | 0,4% | 0,4% |
| Brasile | 0,3% | 0,3% |
| Polonia | 0,3% | 0,3% |
| Israele | 0,2% | 0,3% |
| Panama | 0,2% | 0,2% |
| Perù | 0,2% | 0,2% |
| Austria | 0,2% | 0,2% |
| Belgio | 0,2% | 0,2% |
| Cile | 0,2% | 0,2% |
| Cina | 0,2% | 0,2% |
| Francia | 0,2% | 0,2% |
| Bermuda | 0,1% | 0,1% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| Svezia | 0,1% | 0,1% |
| Uruguay | 0,1% | 0,1% |
| Lussemburgo | 0,1% | 0,1% |
| Italia | 0,1% | 0,1% |
| Taiwan | 0,1% | 0,1% |
| altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,8 → 4,8: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
720 mln $ → 709 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.