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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc
IE00BDGV0746 · IE00BDGV0746 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Multifattorialeclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR (Net Return)
- TER
- 0,28%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8 mln EUR
- Tracking difference
- +0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 6 set 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1970 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice è un Indice a ponderazione alternativa, ossia che pondera i suoi componenti in base a specifici fattori diversi dalle dimensioni del componente sottostante (espresse in termini di capitalizzazione di borsa), è basato sul suo Indice originario, MSCI USA IMI Index, e rappresenta large, mid e small cap sui mercati azionari statunitensi. L'Indice originario MSCI USA IMI Index è costruito…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 set 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,5% |
| 3 anni | +55,7% |
| 5 anni | +43,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +142,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,38% | 13,12% | 15,41% |
| Max drawdown | −8,08% | −16,18% | −24,05% |
| Sharpe | 1,29 | 0,96 | 0,40 |
| Sortino | 1,92 | 1,41 | 0,56 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BDGV0746 · IE00BDGV07461
RebalixIE00BDGV0746 · IE00BDGV0746 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,53% | +10,52% | +0,00% |
| 2024 | +16,26% | +16,22% | +0,04% |
| 2023 | +13,13% | +13,00% | +0,13% |
| 2022 | −16,10% | −16,19% | +0,09% |
| 2021 | +22,61% | +22,63% | −0,03% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 1970 titoli · peso prime 10 = 12,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,0% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,2% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USMUFE · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDGV0746
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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