iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF · IE00BD3RYZ16 · OMXSX
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Beni voluttuari sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Svizzera scende di 1,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
121
120 → 121 · Δ +1
al 31 ago
Peso delle prime 10
44,7%
46,4 → 44,7% · Δ −1,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in SEK · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
2,2 mld SEK
+1,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 112 → 112, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
ABB LTD
4,1 → 2,5% · −1,59 p.p.
INVESTOR CLASS B
7,4 → 7,0% · −0,36 p.p.
SANDVIK
4,3 → 4,6% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,4% → 44,7% (Δ −1,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
INVESTOR CLASS B
7,0%
VOLVO CLASS B
6,4%
ATLAS COPCO CLASS A
5,9%
SANDVIK
4,6%
SWEDBANK
4,2%
ASSA ABLOY B
4,0%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
3,9%
ATLAS COPCO CLASS B
3,1%
ERICSSON B
3,1%
ASTRAZENECA PLC — entra nella top 10
2,6%
ABB LTD — esce dalla top 10
2,5%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
INVESTOR CLASS B
7,5%
7,0%
VOLVO CLASS B
6,5%
6,4%
ATLAS COPCO CLASS A
6,0%
5,9%
SANDVIK
4,2%
4,6%
SWEDBANK
4,2%
4,2%
ASSA ABLOY B
4,0%
4,0%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
3,9%
3,9%
ATLAS COPCO CLASS B
3,1%
3,1%
ERICSSON B
3,1%
3,1%
ASTRAZENECA PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
2,6%
ABB LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
2,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
43,0 → 42,2% · −0,83 p.p.
Finanza
25,4 → 24,9% · −0,47 p.p.
Beni voluttuari
4,3 → 4,8% · +0,43 p.p.
Sanità
5,9 → 6,3% · +0,38 p.p.
Materiali
4,4 → 4,7% · +0,36 p.p.
Tecnologia
7,4 → 7,6% · +0,24 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Svizzera
4,1 → 2,5% · −1,60 p.p.
Svezia
91,5 → 92,8% · +1,36 p.p.
Regno Unito
2,5 → 2,6% · +0,16 p.p.
Canada
0,1 → 0,1% · +0,01 p.p.
Finlandia
1,1 → 1,1% · +0,01 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Svezia
91,5%
92,8%
Regno Unito
2,5%
2,6%
Svizzera
4,1%
2,5%
Finlandia
1,1%
1,1%
Unione Europea
0,4%
0,4%
Stati Uniti
0,4%
0,4%
Canada
0,1%
0,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (SEK)
6 ago31 ago
110,93 → 110,52: −0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.