Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 35 titoli entrati e 36 usciti dal paniere · 19 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 3,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 2,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 3,7 punti percentuali. 35 titoli sono entrati nel paniere e 36 sono usciti.
Posizioni dichiarate
130
131 → 130 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,9%
41,7 → 37,9% · Δ −3,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,0%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
735 mln $
+0,5% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (35)
SANDISK1,59%
PALO ALTO NETWORKS1,54%
UNITEDHEALTH GROUP INC1,18%
COCA-COLA1,09%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C0,97%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A0,89%
UNION PACIFIC0,58%
FORTINET0,55%
e altri 27, ciascuno ≤ 0,44%
Titoli usciti (36)
BROADCOM INC4,31%
WALMART INC2,10%
NEWMONT1,15%
TJX0,58%
PARKER-HANNIFIN CORP0,52%
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A0,48%
FREEPORT MCMORAN INC0,46%
SLB0,41%
e altri 28, ciascuno ≤ 0,38%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 126 → 125, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (19)
MICRON TECHNOLOGY
6,8 → 5,2% · −1,62 p.p.
CISCO SYSTEMS INC
2,8 → 3,6% · +0,82 p.p.
GE VERNOVA
3,4 → 2,6% · −0,82 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY
0,8 → 1,4% · +0,56 p.p.
MARATHON PETROLEUM
0,3 → 0,8% · +0,46 p.p.
LAM RESEARCH
3,9 → 3,4% · −0,45 p.p.
CATERPILLAR INC
3,6 → 3,2% · −0,43 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
5,5 → 5,1% · −0,42 p.p.
e altre 11 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,7% → 37,9% (Δ −3,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
MICRON TECHNOLOGY
5,2%
ADVANCED MICRO DEVICES
5,1%
INTEL CORPORATION
4,3%
JOHNSON & JOHNSON
4,0%
CISCO SYSTEMS INC
3,6%
LAM RESEARCH
3,4%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
3,4%
CATERPILLAR INC
3,2%
APPLIED MATERIAL INC — entra nella top 10
3,0%
ALPHABET CLASS A — entra nella top 10
2,8%
BROADCOM INC — esce dalla top 10
4,9% →
GE VERNOVA INC — esce dalla top 10
2,6%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MICRON TECHNOLOGY
6,1%
5,2%
ADVANCED MICRO DEVICES
5,7%
5,1%
INTEL CORPORATION
4,3%
4,3%
JOHNSON & JOHNSON
3,6%
4,0%
CISCO SYSTEMS INC
3,0%
3,6%
LAM RESEARCH
3,8%
3,4%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
3,2%
3,4%
CATERPILLAR INC
3,7%
3,2%
APPLIED MATERIAL INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,8%
3,0%
ALPHABET CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
2,8%
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
GE VERNOVA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
2,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
5,5 → 9,0% · +3,53 p.p.
Industria
16,6 → 13,7% · −2,93 p.p.
Energia
7,5 → 9,1% · +1,63 p.p.
Materiali
2,1 → 0,8% · −1,24 p.p.
Beni essenziali
3,5 → 2,2% · −1,24 p.p.
Servizi di pubblica utilità
1,1 → 0,3% · −0,82 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,08 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
21,57 → 20,92: −3,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
732 mln $ → 735 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.