Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 14 titoli entrati e 18 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 1,1 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,9 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Posizioni dichiarate
296
302 → 296 · Δ −6
al 31 ago
Peso delle prime 10
5,7%
4,8 → 5,7% · Δ +0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
301 mln $
+0,3% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
COINBASE GLOBAL INC CLASS A0,42%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL0,39%
ROBLOX CLASS A0,38%
KROGER0,36%
ZOETIS INC CLASS A0,36%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP0,35%
NVENT ELECTRIC PLC0,34%
D R HORTON0,34%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,34%
Titoli usciti (18)
ALLEGION PLC0,40%
AVERY DENNISON CORP0,37%
ERIE INDEMNITY CLASS A0,37%
RPM INTERNATIONAL INC0,36%
CLOROX0,36%
CARLISLE COMPANIES0,35%
DATADOG INC CLASS A0,34%
TYLER TECHNOLOGIES0,34%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,34%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 294 → 290, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
TRIMBLE INC
0,3 → 0,0% · −0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 4,8% → 5,7% (Δ +0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
ATLASSIAN CORP CLASS A — entra nella top 10
0,7%
OKTA CLASS A
0,7%
VIVMARK RESIDENTIAL — entra nella top 10
0,6%
SHARKNINJA
0,6%
VEEVA SYSTEMS CLASS A — entra nella top 10
0,6%
NATERA — entra nella top 10
0,5%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0,5%
WORKDAY CLASS A — entra nella top 10
0,5%
NETAPP INC
0,5%
ILLUMINA INC — entra nella top 10
0,5%
TOAST CLASS A — esce dalla top 10
0,5%
UNITED AIRLINES HOLDINGS — esce dalla top 10
0,5% →
GENUINE PARTS — esce dalla top 10
0,5%
WILLIAMS SONOMA INC — esce dalla top 10
0,5% →
DOLLAR TREE INC — esce dalla top 10
0,5%
EXPEDIA GROUP — esce dalla top 10
0,5%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ATLASSIAN CORP CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,7%
OKTA CLASS A
0,5%
0,7%
VIVMARK RESIDENTIAL — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,6%
SHARKNINJA
0,6%
0,6%
VEEVA SYSTEMS CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,6%
NATERA — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,4%
0,5%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0,5%
0,5%
WORKDAY CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,5%
NETAPP INC
0,5%
0,5%
ILLUMINA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,4%
0,5%
TOAST CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
0,5%
UNITED AIRLINES HOLDINGS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
—
GENUINE PARTS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
0,5%
WILLIAMS SONOMA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
—
DOLLAR TREE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
0,5%
EXPEDIA GROUP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,5%
0,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
11,0 → 12,1% · +1,09 p.p.
Industria
18,2 → 17,5% · −0,73 p.p.
Materiali
6,7 → 6,0% · −0,71 p.p.
Immobiliare
6,0 → 5,4% · −0,58 p.p.
Finanza
15,5 → 16,0% · +0,47 p.p.
Beni voluttuari
9,9 → 9,4% · −0,46 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
0,0 → 0,3% · +0,32 p.p.
Irlanda
0,2 → 0,0% · −0,18 p.p.
Stati Uniti
99,8 → 99,7% · −0,14 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
99,8%
99,7%
Regno Unito
0,0%
0,3%
Irlanda
0,2%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
13,74 → 13,68: −0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
300 mln $ → 301 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.