Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF
ERNS · IE00BCRY6441 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · 0-1 anni · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 24,52%white list 10,94%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,24 annibreve (≤3 anni)
Lancio 16 ott 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 189 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 22 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 ott 2013 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,5% |
| 3 anni | +15,8% |
| 5 anni | +20,6% |
| 10 anni | +24,3% |
| Dal lancio della serie | +26,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,60% | 3,27% | 2,71% |
| Max drawdown | −2,28% | −2,78% | −2,78% |
| Sharpe | -0,89 | -0,96 | -0,84 |
| Sortino | -0,90 | -0,96 | -0,84 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ERNS · IE00BCRY64411
RebalixERNS · IE00BCRY6441 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,85% | +4,81% | +0,04% |
| 2024 | +5,45% | +5,47% | −0,02% |
| 2023 | +4,88% | +4,81% | +0,08% |
| 2022 | +1,22% | +1,23% | −0,01% |
| 2021 | +0,16% | +0,19% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,31 GBP (4,25% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,06 | — |
| 2025 | 2 | 4,69 | +4,66% |
| 2024 | 2 | 5,46 | +5,42% |
| 2023 | 2 | 4,58 | +4,56% |
| 2022 | 2 | 1,15 | +1,15% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 189 titoli · peso prime 10 = 13,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
36BL · Börse München / gettex
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BCRY6441
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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