Xtrackers Msci Usa Financials UCITS ETF 1d · IE00BCHWNT26
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 8 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Financial Exchanges & Data, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Diversified Banks scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
84
86 → 84 · Δ −2
al 2 set
Peso delle prime 10
54,7%
55,1 → 54,7% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,2816 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (8)
GOLDMAN SACHS GROUP3,71%
CITIGROUP2,84%
S&P GLOBAL1,67%
PROGRESSIVE1,62%
MARSH1,13%
PAYPAL HOLDINGS0,55%
MSCI0,50%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT0,21%
Titoli usciti (10)
GOLDMAN SACHS GROUP INC3,69%
CITIGROUP INC2,76%
S&P GLOBAL INC1,64%
PROGRESSIVE CORP1,61%
MARSH INC1,15%
-0,70%
PAYPAL HOLDINGS INC0,67%
MSCI INC0,51%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 85 → 83, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
8,6 → 8,9% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 55,1% → 54,7% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
JPMORGAN CHASE
11,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
8,9%
VISA CLASS A
7,8%
MASTERCARD CLASS A
5,9%
BANK OF AMERICA — entra nella top 10
5,0%
GOLDMAN SACHS GROUP — entra nella top 10
3,7%
WELLS FARGO
3,3%
MORGAN STANLEY
3,1%
CITIGROUP — entra nella top 10
2,8%
CHARLES SCHWAB — entra nella top 10
2,2%
BANK OF AMERICA CORP — esce dalla top 10
5,3% →
GOLDMAN SACHS GROUP INC — esce dalla top 10
3,8% →
CITIGROUP INC — esce dalla top 10
2,8% →
AMERICAN EXPRESS — esce dalla top 10
2,2%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
JPMORGAN CHASE
11,8%
11,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
9,0%
8,9%
VISA CLASS A
7,7%
7,8%
MASTERCARD CLASS A
5,8%
5,9%
BANK OF AMERICA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
GOLDMAN SACHS GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
WELLS FARGO
3,3%
3,3%
MORGAN STANLEY
3,1%
3,1%
CITIGROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
CHARLES SCHWAB — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
2,2%
BANK OF AMERICA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
—
GOLDMAN SACHS GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
CITIGROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
AMERICAN EXPRESS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
2,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Financial Exchanges & Data
6,6 → 7,1% · +0,52 p.p.
Diversified Banks
26,9 → 26,5% · −0,44 p.p.
Property & Casualty Insurance
7,8 → 7,4% · −0,33 p.p.
Consumer Finance
4,5 → 4,3% · −0,23 p.p.
Regional Banks
2,6 → 2,5% · −0,17 p.p.
Multi-Sector Holdings
9,0 → 8,9% · −0,15 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · −0,01 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · −0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
49,57 → 49,58: +0,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.