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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)
TRS3 · IE00BC7GZJ81 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 1-3 anni · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 69 mln EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,63%white list 99,04%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,85 annibreve (≤3 anni)
Lancio 26 ago 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 97 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare la performance del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense. Il Fondo è un fondo indicizzato (anche noto come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprenderanno obbligazioni pubbliche (governative) del Tesoro statunitense con scadenza compresa fra 1 e 3 anni (esclusi). Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell’Indice in modo efficiente,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 ago 2013 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,9% |
| 3 anni | +5,8% |
| 5 anni | +12,0% |
| 10 anni | +13,0% |
| Dal lancio della serie | +37,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,92% | 3,08% | 2,98% |
| Max drawdown | −3,10% | −3,10% | −6,96% |
| Sharpe | -1,19 | -0,97 | -1,24 |
| Sortino | -1,24 | -1,04 | -1,39 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TRS3 · IE00BC7GZJ811
RebalixTRS3 · IE00BC7GZJ81 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,15% | +5,17% | −0,02% |
| 2024 | +3,99% | +4,03% | −0,04% |
| 2023 | +4,14% | +4,29% | −0,15% |
| 2022 | −3,96% | −3,82% | −0,14% |
| 2021 | −0,75% | −0,60% | −0,15% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,8555 USD (3,90% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,8555 | — |
| 2025 | 2 | 1,981 | +4,09% |
| 2024 | 2 | 2,0054 | +4,13% |
| 2023 | 2 | 1,4465 | +3,01% |
| 2022 | 2 | 0,3006 | +0,60% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TRS3 · Borsa Italiana (ETFplus)
SYBW · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BC7GZJ81
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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