settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) · IE00B9M6RS56 · EMBE · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 83 → 83.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF), 2,97% → 3,08%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	1,20%	1,18%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	0,79%	0,80%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	1,20%	0,69%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	1,20%	0,67%
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	0,55%	0,56%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	1,20%	0,56%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	0,51%	0,52%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS	0,50%	0,51%
USD/EUR (entra in top 10)	—	0,44%
USD/EUR (entra in top 10)	—	0,44%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS (esce dalla top 10)	0,42%	0,42%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS (esce dalla top 10)	0,42%	0,44%

Peso complessivo della top 10: 6,3% → 6,4%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

87,1 → 87,6

Garantiti dallo Stato

1,4 → 1,5

Enti pubblici non garantiti

10,9 → 10,9

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Stati Uniti	0,5%	-0,8%
Unione Europea	0,3%	0,9%
Arabia Saudita	6,3%	6,4%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,1% in EUR (NAV 66,95 → 67,04, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 0,34 EUR (stacco 20 ago).

Patrimonio nel mese

2,2 mld € → 2,1 mld € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,50% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,04% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.