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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist)
SJNK · IE00B99FL386 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 281 mln EUR
- Tracking difference
- +0,08%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,96 annibreve (≤3 anni)
Lancio 18 set 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 585 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in dollari USA e a tasso fisso.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield ExControversies Select Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. L’Indice è un parametro di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 set 2013 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,3% |
| 3 anni | +19,3% |
| 5 anni | +25,0% |
| 10 anni | +47,3% |
| Dal lancio della serie | +94,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,26% | 5,93% | 6,54% |
| Max drawdown | −5,84% | −7,11% | −19,63% |
| Sharpe | -1,01 | -0,35 | -0,76 |
| Sortino | -1,06 | -0,38 | -0,87 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SJNK · IE00B99FL3861
RebalixSJNK · IE00B99FL386 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,69% | +7,64% | +0,05% |
| 2024 | +9,80% | +9,97% | −0,17% |
| 2023 | +12,49% | +12,12% | +0,37% |
| 2022 | −10,67% | −10,32% | −0,34% |
| 2021 | +5,06% | +5,68% | −0,62% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 0,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,8756 USD (7,24% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,8756 | — |
| 2025 | 2 | 2,9713 | +7,14% |
| 2024 | 2 | 2,9932 | +7,33% |
| 2023 | 2 | 2,7266 | +7,02% |
| 2022 | 2 | 2,2544 | +4,91% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SJNK · Borsa Italiana (ETFplus)
SYBK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B99FL386
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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