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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
GHYC · IE00B988C465 · CHF · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) CHF · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx Global Developed Markets High Yield Capped CHF Hedged Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 193 mln EUR
- Tracking difference
- −0,32%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,96%white list 0,29%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,98 annibreve (≤3 anni)
Lancio 11 apr 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1808 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). Il Fondo è gestito passivamente e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l’Indice, nonché in contratti di cambio a termine che, per quanto possibile e fattibile, replicano il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 apr 2014 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,2% |
| 3 anni | +13,4% |
| 5 anni | +16,9% |
| 10 anni | +37,3% |
| Dal lancio della serie | +57,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,30% | 4,44% | 4,97% |
| Max drawdown | −7,53% | −9,65% | −22,52% |
| Sharpe | -2,13 | -1,25 | -1,47 |
| Sortino | -2,27 | -1,35 | -1,67 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GHYC · IE00B988C4651
RebalixGHYC · IE00B988C465 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,36% | +3,59% | −0,23% |
| 2024 | +3,17% | +3,56% | −0,39% |
| 2023 | +7,72% | +8,05% | −0,33% |
| 2022 | −11,22% | −10,88% | −0,34% |
| 2021 | +3,05% | +3,35% | −0,30% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 1,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,84 CHF (7,19% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2,87 | — |
| 2025 | 2 | 3,96 | +5,49% |
| 2024 | 2 | 3,85 | +5,22% |
| 2023 | 2 | 3,47 | +4,83% |
| 2022 | 2 | 3,08 | +3,65% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1808 titoli · peso prime 10 = 3,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AYEY · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B988C465
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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