Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in aumento di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 0 emittenti sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 317 → 316 emittenti. Il file dell’emittente elenca 1655 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 1,9% → 2,0% (Δ +0,1 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| UBS GROUP AG MTN RegS | 0,3% | 0,2% |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,2% | 0,2% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 0,2% | 0,2% |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,2% | 0,2% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,2% | 0,2% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | 0,2% | 0,2% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 0,2% | 0,2% |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS | 0,2% | 0,2% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,2% | 0,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 20,8% | 21,2% |
| Stati Uniti | 12,7% | 12,5% |
| Germania | 8,1% | 8,1% |
| Regno Unito | 7,9% | 7,9% |
| Spagna | 7,3% | 7,3% |
| Paesi Bassi | 7,1% | 7,1% |
| Italia | 5,9% | 5,8% |
| Svezia | 4,2% | 4,2% |
| Svizzera | 3,2% | 3,2% |
| Giappone | 2,5% | 2,6% |
| Canada | 2,2% | 2,2% |
| Austria | 2,1% | 2,1% |
| Belgio | 2,0% | 2,0% |
| Danimarca | 1,9% | 2,0% |
| Finlandia | 1,9% | 1,9% |
| Australia | 1,6% | 1,6% |
| Lussemburgo | 1,5% | 1,5% |
| Norvegia | 1,3% | 1,3% |
| Irlanda | 1,0% | 1,1% |
| Grecia | 1,1% | 1,1% |
| Polonia | 0,8% | 0,8% |
| Portogallo | 0,5% | 0,5% |
| Nuova Zelanda | 0,5% | 0,5% |
| Cechia | 0,3% | 0,3% |
| Romania | 0,3% | 0,3% |
| Ungheria | 0,2% | 0,2% |
| Islanda | 0,2% | 0,2% |
| Bermuda | 0,2% | 0,2% |
| Estonia | 0,0% | 0,1% |
| Slovenia | 0,1% | 0,1% |
| Lituania | 0,1% | 0,1% |
| Croatia (Hrvatska) | 0,1% | 0,1% |
| Hong Kong | 0,1% | 0,1% |
| altri 6 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
101,13 → 100,43: −0,7% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
492 mln € → 495 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.