Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
SAAA · IE00B87G8S03 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 166 mln EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,86%white list 97,33%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,87 annimedia (3–7 anni)
Lancio 3 ott 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 701 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 ott 2012 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,9% |
| 3 anni | +4,2% |
| 5 anni | −13,0% |
| 10 anni | −8,4% |
| Dal lancio della serie | +3,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,75% | 7,93% | 8,84% |
| Max drawdown | −6,48% | −11,50% | −30,25% |
| Sharpe | -0,76 | -0,13 | -0,77 |
| Sortino | -1,04 | -0,18 | -1,07 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SAAA · IE00B87G8S031
RebalixSAAA · IE00B87G8S03 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,81% | +10,94% | −0,12% |
| 2024 | −5,36% | −5,12% | −0,24% |
| 2023 | +8,50% | +8,65% | −0,16% |
| 2022 | −21,34% | −21,19% | −0,15% |
| 2021 | −7,72% | −7,52% | −0,20% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,15 USD (2,71% sul NAV) · ultimo stacco 16 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,10 | — |
| 2025 | 2 | 1,99 | +2,67% |
| 2024 | 2 | 1,78 | +2,21% |
| 2023 | 2 | 1,23 | +1,63% |
| 2022 | 2 | 0,57 | +0,59% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 701 titoli · peso prime 10 = 6,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS0Z · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B87G8S03
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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