Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 23 → 23 emittenti. Il file dell’emittente elenca 717 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Germania | 20,2% | 20,0% |
| Canada | 15,8% | 15,9% |
| Australia | 11,0% | 11,2% |
| Regno Unito | 10,0% | 10,0% |
| Stati Uniti | 9,9% | 9,9% |
| Paesi Bassi | 8,0% | 7,9% |
| Austria | 6,8% | 6,8% |
| Finlandia | 3,5% | 3,6% |
| Singapore | 2,9% | 2,9% |
| Irlanda | 2,8% | 2,7% |
| Svizzera | 2,2% | 2,2% |
| Nuova Zelanda | 2,2% | 2,2% |
| Danimarca | 1,6% | 1,5% |
| Svezia | 1,4% | 1,4% |
| Norvegia | 1,2% | 1,2% |
| Lussemburgo | 0,3% | 0,3% |
| Hong Kong | 0,2% | 0,2% |
| Unione Europea | 0,1% | 0,1% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
79,16 → 79,21: +0,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
191 mln $ → 192 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.