Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito sale di 1,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
180
177 → 180 · Δ +3
al 31 ago
Peso delle prime 10
29,9%
29,3 → 29,9% · Δ +0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,5%
in GBP · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
180 mln £
+4,9% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
KOKUSAI ELECTRIC0,23%
Titoli usciti (2)
JFE HOLDINGS0,12%
SEIBU HOLDINGS0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 168 → 167, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,5 → 2,8% · +0,30 p.p.
KIOXIA HOLDINGS
2,0 → 2,3% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,3% → 29,9% (Δ +0,6 p.p.).
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
4,6%
TOYOTA MOTOR
3,5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
3,0%
TOKYO ELECTRON
2,9%
ADVANTEST
2,9%
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,8%
HITACHI
2,8%
SONY GROUP
2,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
2,4%
SOFTBANK GROUP
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
4,6%
4,6%
TOYOTA MOTOR
3,4%
3,5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
3,0%
3,0%
TOKYO ELECTRON
3,0%
2,9%
ADVANTEST
2,9%
2,9%
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,1%
2,8%
HITACHI
2,9%
2,8%
SONY GROUP
2,6%
2,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
2,4%
2,4%
SOFTBANK GROUP
2,5%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
4,0 → 3,7% · −0,26 p.p.
Finanza
19,2 → 19,0% · −0,23 p.p.
Industria
24,1 → 24,2% · +0,15 p.p.
Tecnologia
18,0 → 18,1% · +0,15 p.p.
Beni essenziali
3,7 → 3,7% · −0,07 p.p.
Beni voluttuari
14,9 → 15,0% · +0,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
-0,5 → 1,2% · +1,70 p.p.
Giappone
100,5 → 98,8% · −1,68 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Giappone
100,5%
98,8%
Regno Unito
-0,5%
1,2%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
6 ago31 ago
182,7 → 187,21: +2,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
171 mln £ → 180 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,64%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.