Aggiornamento di settembre 2026

iShares France Govt Bond UCITS ETF · IE00B7LGZ558 · IFRB

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: sulle prime 20 posizioni: 0 titoli entrati, 0 usciti · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.

Posizioni dichiarate

invariato

al 31 ago

Variazione del NAV nel periodo

−1,3%

in EUR · 6 ago → 31 ago

Patrimonio a fine mese

59 mln €

−3,4% nel mese

Duration (effettiva)

6,72 anni

prima lettura in archivio

dato al 20 ago

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.

Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (6 ago → 31 ago). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Entrati nella top 20 (0)

nessuno

Usciti dalla top 20 (0)

nessuno

Prime 10 posizioni

Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

99,9 → 99,9% · −0,02 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — i primi cinque

Francia

99,9 → 99,9% · −0,02 p.p.

Unione Europea

0,0 → 0,1% · +0,06 p.p.

Irlanda

0,1 → 0,0% · −0,02 p.p.

Stati Uniti

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

Regno Unito

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	6 ago	31 ago
Francia	99,9%	99,9%
Unione Europea	0,0%	0,1%
Irlanda	0,1%	0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

1 - 2 Years

11,1%

2 - 3 Years

13,6%

3 - 5 Years

19,5%

5 - 7 Years

13,0%

7 - 10 Years

18,6%

10 - 15 Years

9,0%

15 - 20 Years

5,0%

20+ Years

10,1%

Cash and Derivatives

0,1%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating — medio A (media ponderata dal breakdown)

99,9%

Cash and/or Derivatives

0,1%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

6 ago31 ago

122,68 → 121,04: −1,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

61 mln € → 59 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,20%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,02%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.