State Street® SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) · IE00B6S2Z822 · SPYG
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Immobiliare, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Servizi di pubblica utilità sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
40
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
40,7%
41,5 → 40,7% · Δ −0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in GBP · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
114 mln £
+0,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 39 → 39, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
UNITE Group plc
4,6 → 4,4% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,5% → 40,7% (Δ −0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
Legal & General Group Plc
5,0%
OSB Group PLC
4,8%
LondonMetric Property Plc
4,5%
UNITE Group plc
4,4%
NatWest Group Plc
4,3%
SEGRO plc
3,8%
Reckitt Benckiser Group plc
3,6%
ICG plc
3,5%
J Sainsbury plc
3,4%
Derwent London plc — entra nella top 10
3,4%
British American Tobacco p.l.c. — esce dalla top 10
3,3%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Legal & General Group Plc
5,3%
5,0%
OSB Group PLC
4,6%
4,8%
LondonMetric Property Plc
4,7%
4,5%
UNITE Group plc
4,7%
4,4%
NatWest Group Plc
4,4%
4,3%
SEGRO plc
3,8%
3,8%
Reckitt Benckiser Group plc
3,5%
3,6%
ICG plc
3,5%
3,5%
J Sainsbury plc
3,6%
3,4%
Derwent London plc — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,4%
3,4%
British American Tobacco p.l.c. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,4%
3,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Immobiliare
16,6 → 16,1% · −0,47 p.p.
Servizi di pubblica utilità
5,2 → 5,5% · +0,31 p.p.
Materiali
2,6 → 2,8% · +0,13 p.p.
Tecnologia
2,5 → 2,6% · +0,10 p.p.
Finanza
28,2 → 28,1% · −0,07 p.p.
Beni voluttuari
1,6 → 1,7% · +0,04 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Regno Unito
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Regno Unito
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
5 ago31 ago
13,86 → 13,73: −0,9% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
113 mln £ → 114 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,16%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.