Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 24 titoli entrati e 18 usciti dal paniere · 21 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,7% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,9 punti percentuali. 24 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Posizioni dichiarate
108
99 → 108 · Δ +9
al 31 ago
Peso delle prime 10
33,6%
32,6 → 33,6% · Δ +0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,7%
in GBP · 12 ago → 28 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (24)
APPLE INC1,74%
ON SEMICONDUCTOR1,16%
ING GROEP NV1,13%
SYNOPSYS INC1,13%
INTEL CORP1,10%
TERAWULF INC1,07%
IDORSIA LTD0,99%
MUNTERS GROUP AB0,99%
e altri 16, ciascuno ≤ 0,98%
Titoli usciti (18)
PARKER HANNIFIN CORP1,56%
ROSS STORES INC1,17%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR1,15%
JERONIMO MARTINS1,14%
JENOPTIK AG1,11%
ORACLE CORP1,11%
JD.COM INC-ADR1,02%
ATLAS COPCO AB-A SHS0,88%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,81%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 108, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (21)
NVIDIA CORP
2,7 → 0,2% · −2,47 p.p.
DSV A/S
4,2 → 2,2% · −1,98 p.p.
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,7 → 3,6% · +1,88 p.p.
SKANSKA AB-B SHS
0,7 → 2,2% · +1,50 p.p.
PANDORA A/S
1,9 → 0,4% · −1,50 p.p.
ROCHE HOLDING AG
2,1 → 3,5% · +1,44 p.p.
VALIANT HOLDING AG-REG
0,1 → 1,5% · +1,38 p.p.
CEMBRA MONEY BANK AG
1,9 → 0,5% · −1,34 p.p.
e altre 13 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,6% → 33,6% (Δ +0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NESTLE SA-REG
5,4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,6%
ROCHE HOLDING AG
3,5%
UBS GROUP AG-REG
3,5%
AMAZON.COM INC
3,4%
NOVARTIS AG-REG
3,4%
ABB LTD-REG
3,1%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10
2,8%
VAT GROUP AG — entra nella top 10
2,7%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10
2,2%
DSV A/S — esce dalla top 10
2,2%
ROCHE HOLDING AG-BR — esce dalla top 10
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
2,8% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NESTLE SA-REG
5,3%
5,4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,1%
3,6%
ROCHE HOLDING AG
3,6%
3,5%
UBS GROUP AG-REG
3,5%
3,5%
AMAZON.COM INC
2,2%
3,4%
NOVARTIS AG-REG
3,0%
3,4%
ABB LTD-REG
3,0%
3,1%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,7%
2,8%
VAT GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,8%
2,7%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
DSV A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
2,2%
ROCHE HOLDING AG-BR — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
12 ago28 ago
220,77 → 222,42: +0,7% dal 12 ago al 28 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.