Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 13 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · 12 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 4,4 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 11 sono usciti.
Posizioni dichiarate
73
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
29,2%
33,6 → 29,2% · Δ −4,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (13)
D/S NORDEN4,17%
ARJO AB - B SHARES2,00%
VALIANT HOLDING AG-REG1,89%
VITROLIFE AB1,85%
NOVO NORDISK A/S-B1,72%
CLARIANT AG-REG1,16%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP1,11%
WALT DISNEY CO/THE1,10%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,88%
Titoli usciti (11)
STROEER SE & CO KGAA2,32%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG2,00%
VOLVO AB-A SHS1,98%
SONOVA HOLDING AG-REG1,55%
HALLIBURTON CO1,22%
REDCARE PHARMACY NV1,15%
VONTOBEL HOLDING AG-REG1,12%
ASR NEDERLAND NV1,10%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,86%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 71 → 73, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (12)
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
5,5 → 2,8% · −2,61 p.p.
LONZA GROUP AG-REG
4,4 → 1,9% · −2,48 p.p.
JULIUS BAER GROUP LTD
0,8 → 3,2% · +2,36 p.p.
ALM. BRAND A/S
2,0 → 0,9% · −1,12 p.p.
NORSK HYDRO ASA
1,1 → 0,0% · −1,07 p.p.
ROCHE HOLDING AG
1,3 → 2,3% · +0,99 p.p.
SWATCH GROUP AG/THE-REG
2,9 → 2,1% · −0,82 p.p.
ROCHE HOLDING AG-BR
1,7 → 1,1% · −0,64 p.p.
e altre 4 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,6% → 29,2% (Δ −4,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 17 titoli, perché 7 sono entrati e 7 usciti dalla top 10.
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,3%
D/S NORDEN — entra nella top 10
4,2%
DSV A/S — entra nella top 10
3,3%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10
3,2%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
2,8%
UBS GROUP AG-REG
2,5%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS — entra nella top 10
2,4%
ROCHE HOLDING AG — entra nella top 10
2,3%
BOLIDEN AB — entra nella top 10
2,1%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10
2,1%
LONZA GROUP AG-REG — esce dalla top 10
1,9%
ASSA ABLOY AB-B — esce dalla top 10
4,1% →
SONOVA HOLDING AG-REG — esce dalla top 10
3,4% →
SWATCH GROUP AG/THE-REG — esce dalla top 10
2,1%
ABB LTD-REG — esce dalla top 10
2,4% →
STROEER SE & CO KGAA — esce dalla top 10
2,3% →
FLSMIDTH & CO A/S — esce dalla top 10
2,0%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,3%
4,3%
D/S NORDEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
DSV A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
5,4%
2,8%
UBS GROUP AG-REG
2,3%
2,5%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
ROCHE HOLDING AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
BOLIDEN AB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,1%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
2,1%
LONZA GROUP AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
1,9%
ASSA ABLOY AB-B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
SONOVA HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,4%
—
SWATCH GROUP AG/THE-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
2,1%
ABB LTD-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
STROEER SE & CO KGAA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
FLSMIDTH & CO A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
2,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
264,76 → 263,05: −0,6% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.