Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
IS0P · IE00B428Z604 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Spain Treasury Bond Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 205 mln EUR
- Tracking difference
- −0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,90%white list 97,01%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,73 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 mag 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 52 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Spain Treasury Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mag 2012 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,3% |
| 3 anni | +8,3% |
| 5 anni | −10,6% |
| 10 anni | −0,0% |
| Dal lancio della serie | +49,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,30% | 4,82% | 6,35% |
| Max drawdown | −4,38% | −5,99% | −21,51% |
| Sharpe | -0,98 | -0,47 | -0,95 |
| Sortino | -1,28 | -0,63 | -1,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IS0P · IE00B428Z6041
RebalixIS0P · IE00B428Z604 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,44% | +1,57% | −0,14% |
| 2024 | +3,12% | +3,38% | −0,26% |
| 2023 | +6,75% | +6,94% | −0,20% |
| 2022 | −17,88% | −17,67% | −0,21% |
| 2021 | −3,24% | −3,09% | −0,15% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,74 EUR (2,53% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,91 | — |
| 2025 | 2 | 3,60 | +2,36% |
| 2024 | 2 | 2,98 | +1,98% |
| 2023 | 2 | 1,84 | +1,29% |
| 2022 | 2 | 0,91 | +0,52% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 52 titoli · peso prime 10 = 25,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS0P · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B428Z604
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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