Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,8% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
39
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
79,8%
80,1 → 79,8% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
528 mln $
+14,4% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 34 → 34, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 80,1% → 79,8% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
WALMART INC
15,4%
COSTCO WHOLESALE CORP
14,0%
COCA-COLA
11,5%
PROCTER & GAMBLE
11,3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
9,8%
PEPSICO
6,4%
ALTRIA GROUP INC
3,8%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
2,7%
TARGET CORP — entra nella top 10
2,5%
COLGATE-PALMOLIVE
2,4%
MONSTER BEVERAGE CORP — esce dalla top 10
2,2%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
WALMART INC
16,3%
15,4%
COSTCO WHOLESALE CORP
14,0%
14,0%
COCA-COLA
11,2%
11,5%
PROCTER & GAMBLE
11,4%
11,3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
9,7%
9,8%
PEPSICO
6,3%
6,4%
ALTRIA GROUP INC
3,8%
3,8%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
2,7%
2,7%
TARGET CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
2,5%
COLGATE-PALMOLIVE
2,5%
2,4%
MONSTER BEVERAGE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
2,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
99,8 → 99,7% · −0,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
10,19 → 10,11: −0,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
462 mln $ → 528 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.