Aggiornamento di settembre 2026

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc · IE00B3Z3FS74

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: variazione del NAV nel periodo −3,1% · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda 27.3 Informatica, in calo di 45,3 punti percentuali, mentre Informatica sale di 40,8 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

0 → 10 · Δ +10

al 31 lug

Peso delle prime 10

38,1%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−3,1%

in USD · 30 giu → 31 lug

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).

Settori — dove si è spostato il peso

27.3 Informatica

45,3 → 0,0% · −45,30 p.p.

Informatica

0,0 → 40,8% · +40,80 p.p.

Finanza

0,0 → 20,0% · +20,00 p.p.

23.7 Finanza

18,4 → 0,0% · −18,40 p.p.

Beni di consumo

7,2 → 8,6% · +1,40 p.p.

Servizi di comunicazione

6,0 → 6,6% · +0,60 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

30 giu31 lug

87,83 → 85,13: −3,1% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,14%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.