Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 138 titoli entrati e 121 usciti dal paniere · 37 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 2,5 punti percentuali, mentre Finanza scende di 2,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,4 punti percentuali. 138 titoli sono entrati nel paniere e 121 sono usciti.
Posizioni dichiarate
583
566 → 583 · Δ +17
al 30 set
Peso delle prime 10
46,9%
44,5 → 46,9% · Δ +2,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 31 ago → 30 set
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (138)
QUALCOMM INC2,20%
HOME DEPOT INC1,23%
TERADYNE INC0,93%
NEXTERA ENERGY INC0,54%
PDD HOLDINGS INC0,40%
DEVON ENERGY CORP0,38%
VIATRIS INC0,36%
ANALOG DEVICES INC0,34%
e altri 130, ciascuno ≤ 0,32%
Titoli usciti (121)
LAM RESEARCH CORP2,82%
CISCO SYSTEMS INC2,74%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL1,03%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A0,47%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO0,45%
BLOOM ENERGY CORP- A0,45%
DSV A/S0,29%
ASTRAZENECA PLC0,25%
e altri 113, ciascuno ≤ 0,19%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 565 → 582, file dell’emittente del 31 ago e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (37)
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,1 → 0,3% · −3,77 p.p.
MICROSOFT CORP
2,8 → 6,4% · +3,65 p.p.
INTEL CORP
2,8 → 6,0% · +3,17 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
7,9 → 4,7% · −3,16 p.p.
BROADCOM INC
3,8 → 0,7% · −3,11 p.p.
NVIDIA CORP
2,0 → 4,2% · +2,26 p.p.
MASTERCARD INC - A
2,1 → 0,1% · −2,03 p.p.
ALPHABET INC-CL C
0,1 → 1,6% · +1,57 p.p.
e altre 29 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,5% → 46,9% (Δ +2,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC
7,9%
APPLE INC
6,9%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
6,4%
INTEL CORP
6,0%
MICRON TECHNOLOGY INC
4,7%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,2%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,0%
SANDISK CORP
2,4%
QUALCOMM INC — entra nella top 10
2,2%
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
4,1% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
3,8% →
LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10
2,8% →
31 ago30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 ago
30 set
AMAZON.COM INC
6,8%
7,9%
APPLE INC
5,9%
6,9%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,8%
6,4%
INTEL CORP
2,8%
6,0%
MICRON TECHNOLOGY INC
7,9%
4,7%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
4,2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,3%
3,2%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,4%
3,0%
SANDISK CORP
3,7%
2,4%
QUALCOMM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
11,2 → 13,7% · +2,46 p.p.
Finanza
10,1 → 7,9% · −2,22 p.p.
Energia
0,6 → 2,2% · +1,65 p.p.
Comunicazioni
7,5 → 6,1% · −1,36 p.p.
Sanità
12,4 → 11,3% · −1,09 p.p.
Beni essenziali
4,4 → 3,4% · −0,98 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
15,43 → 15,38: −0,4% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.