Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 12 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 96 titoli entrati e 66 usciti dal paniere · 28 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in calo di 6,4 punti percentuali, mentre Sanità sale di 3,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 5,9 punti percentuali. 96 titoli sono entrati nel paniere e 66 sono usciti.
Posizioni dichiarate
566
585 → 566 · Δ −19
al 31 ago
Peso delle prime 10
44,5%
50,4 → 44,5% · Δ −5,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (96)
MICROSOFT CORP2,76%
MONSTER BEVERAGE CORP0,57%
RTX CORP0,29%
BANK LEUMI LE-ISRAEL0,25%
ESSENTIAL UTILITIES INC0,22%
WALMART INC0,13%
VOLVO AB-B SHS0,12%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0,09%
e altri 88, ciascuno ≤ 0,09%
Titoli usciti (66)
ANALOG DEVICES INC0,94%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0,82%
TERADYNE INC0,54%
LINDE PLC0,32%
PPL CORP0,26%
HOME DEPOT INC0,18%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A0,15%
MCDONALD'S CORP0,14%
e altri 58, ciascuno ≤ 0,12%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 535 → 565, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (28)
NVIDIA CORP
9,6 → 2,0% · −7,60 p.p.
ALPHABET INC-CL C
3,2 → 0,1% · −3,15 p.p.
APPLE INC
3,0 → 5,9% · +2,93 p.p.
ALPHABET INC-CL A
3,0 → 0,3% · −2,76 p.p.
MASTERCARD INC - A
0,6 → 2,1% · +1,50 p.p.
KLA CORP
0,1 → 1,3% · +1,26 p.p.
SANDISK CORP
2,7 → 3,7% · +1,06 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
6,8 → 7,9% · +1,04 p.p.
e altre 20 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 50,4% → 44,5% (Δ −5,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
MICRON TECHNOLOGY INC
7,9%
AMAZON.COM INC
6,8%
APPLE INC — entra nella top 10
5,9%
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,1%
BROADCOM INC
3,8%
SANDISK CORP — entra nella top 10
3,7%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,3%
LAM RESEARCH CORP
2,8%
INTEL CORP — entra nella top 10
2,8%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
2,0%
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10
3,2% →
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10
3,0% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
MICRON TECHNOLOGY INC
9,4%
7,9%
AMAZON.COM INC
7,0%
6,8%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,9%
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,7%
4,1%
BROADCOM INC
4,9%
3,8%
SANDISK CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
3,7%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,4%
3,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
2,7%
3,3%
LAM RESEARCH CORP
2,9%
2,8%
INTEL CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
2,8%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,1%
2,0%
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (12 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
13,8 → 7,5% · −6,37 p.p.
Sanità
8,8 → 12,4% · +3,52 p.p.
Finanza
8,1 → 10,1% · +2,00 p.p.
Industria
4,7 → 3,0% · −1,69 p.p.
Beni essenziali
3,1 → 4,4% · +1,26 p.p.
Tecnologia
47,6 → 48,4% · +0,85 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
15,55 → 15,43: −0,7% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.