Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 0,7 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
515
512 → 515 · Δ +3
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,6%
37,5 → 37,6% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in GBP · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,2 mld £
+1,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 504 → 504, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
MICROSOFT
5,3 → 5,7% · +0,39 p.p.
NVIDIA
7,8 → 8,0% · +0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,5% → 37,6% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA
8,0%
APPLE
7,0%
MICROSOFT
5,7%
AMAZON.COM INC
3,8%
ALPHABET CLASS A
3,0%
BROADCOM INC
2,6%
ALPHABET CLASS C
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10
1,6%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS — esce dalla top 10
1,5%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
7,9%
8,0%
APPLE
6,8%
7,0%
MICROSOFT
5,5%
5,7%
AMAZON.COM INC
4,0%
3,8%
ALPHABET CLASS A
3,1%
3,0%
BROADCOM INC
3,0%
2,6%
ALPHABET CLASS C
2,5%
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
1,9%
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,5%
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
1,6%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
36,9 → 37,6% · +0,68 p.p.
Sanità
8,8 → 9,3% · +0,44 p.p.
Energia
3,1 → 3,4% · +0,33 p.p.
Industria
8,6 → 8,3% · −0,26 p.p.
Finanza
12,1 → 12,2% · +0,11 p.p.
Comunicazioni
9,5 → 9,5% · −0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
98,5 → 97,8% · −0,69 p.p.
Regno Unito
0,1 → 0,7% · +0,67 p.p.
Irlanda
1,5 → 1,5% · +0,01 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
98,5%
97,8%
Irlanda
1,5%
1,5%
Regno Unito
0,1%
0,7%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
6 ago31 ago
176,63 → 176,15: −0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.