Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 2 → 2.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: TREASURY NOTE, 99,65% → 99,79%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 2,18% | 2,12% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 2,11% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 1,99% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 1,95% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 1,93% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 1,92% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 1,92% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 1,92% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 1,90% |
| TREASURY NOTE | 2,18% | 1,87% |
Peso complessivo della top 10: 19,9% → 19,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Irlanda | 0,1% | 0,4% |
| Stati Uniti | 99,9% | 99,6% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,1% in USD (NAV 142,37 → 142,49, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
8,3 mld $ → 8,1 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |