State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) · IE00B3S5XW04 · GOVY
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −2,2% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
430
428 → 430 · Δ +2
al 30 set
Variazione del NAV nel periodo
−2,2%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
427 mln €
+7,9% nel mese
Duration (effettiva)
6,86 anni
6,93 → 6,86 · Δ −0,07
dato al 31 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile le singole obbligazioni. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
0 - 1 Anno
0,1%
0,2%
1 - 3 Anni
22,5%
22,2%
3 - 5 Anni
18,4%
18,6%
5 - 7 Anni
13,4%
13,7%
7 - 10 Anni
16,9%
16,8%
10 - 20 Anni
18,0%
18,6%
> 20 Anni
10,6%
10,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
Aaa
23,6%
23,5%
Aa
6,6%
6,7%
A
46,8%
47,0%
Baa
23,1%
22,8%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
54,53 → 53,33: −2,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
395 mln € → 427 mln € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.