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State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) — cronologia

IE00B3S5XW04 · GOVY · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

395 mln €−0,2% sul meseserie dell’emittente dal 2011
201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

22 maggio 2011 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
set 2026395 mln € (in corso)428FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029 0,93%—nessun cambiamento oltre soglia
ago 2026396 mln €446FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/25/2033 0,89%—prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.