Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
IEMS · IE00B3F81G20 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Piccole (small cap)SFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index
- TER
- 0,74%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 296 mln EUR
- Tracking difference
- −0,64%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 6 mar 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1822 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Emerging Markets Small Cap Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli azionari emessi da società…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 mar 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,7% |
| 3 anni | +41,0% |
| 5 anni | +46,4% |
| 10 anni | +120,4% |
| Dal lancio della serie | +589,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,12% | 15,35% | 14,90% |
| Max drawdown | −14,12% | −21,98% | −28,82% |
| Sharpe | 0,74 | 0,64 | 0,25 |
| Sortino | 1,06 | 0,88 | 0,34 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IEMS · IE00B3F81G201
RebalixIEMS · IE00B3F81G20 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,27% | +18,58% | −0,31% |
| 2024 | +4,21% | +4,79% | −0,58% |
| 2023 | +22,89% | +23,92% | −1,02% |
| 2022 | −18,28% | −18,02% | −0,26% |
| 2021 | +18,17% | +18,75% | −0,58% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,06 USD (1,76% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,06 | — |
| 2025 | 2 | 1,74 | +1,95% |
| 2024 | 2 | 1,58 | +1,82% |
| 2023 | 2 | 1,81 | +2,50% |
| 2022 | 2 | 1,78 | +1,96% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1822 titoli · peso prime 10 = 4,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,7% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,4% | |
| 0,4% | |
| 0,4% | |
| 0,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUNI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3F81G20
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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