Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 30 giugno 2026 e al 1 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +17,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
44
10 → 44 · Δ +34
al 1 ott
Peso delle prime 10
68,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+17,7%
in USD · 30 giu → 1 ott
periodo in corso
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 30 giu, file del paniere del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 30 giu e del 1 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 1 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 1 ott, da sola:
NEWMONT CORP USD 1.616,11%
AGNICO-EAGLE MINES LIMITED11,31%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC USD 1.09,52%
GOLD FIELDS LTD ZAR 0.56,39%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD NPV5,96%
KINROSS GOLD CORP CAD NPV5,36%
HARMONY GOLD MINING CO LTD4,78%
B2GOLD CORP NPV3,48%
IAMGOLD CORP NPV2,59%
EVOLUTION MINING LTD NPV2,47%
Settori e Paesi
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 1 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 30 giu e del 1 ott.
Paesi — i primi cinque al 1 ott
Canada40,7%
Sudafrica22,7%
Australia18,0%
Stati Uniti17,4%
Regno Unito1,1%
Settori — i primi cinque al 1 ott
Materiali di base100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu1 ott
93,85 → 110,5: +17,7% dal 30 giu al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,55%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.