IE00B3CNHG25 · AUCO · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
635 mln $+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2017 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
30 giugno 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 333 mln $ nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 14 fotografie certificate in archivio
31 dicembre 2024
187 mln $
30 giugno 2024
182 mln $
31 dicembre 2023
133 mln $
30 giugno 2023
130 mln $
31 dicembre 2022
130 mln $
30 giugno 2022
127 mln $
31 dicembre 2021
162 mln $
30 giugno 2021
155 mln $
31 dicembre 2020
182 mln $
30 giugno 2020
274 mln $
31 dicembre 2019
248 mln $
30 giugno 2019
211 mln $
30 giugno 2018
192 mln $
30 giugno 2017
179 mln $
6 novembre 2008 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
ottobre 2026
AUM635 mln $ (in corso)
Titoli44
Top 10 (primo)NEWMONT CORP USD 1.6 16,11%
Primo PaeseCanada 40,7%
titoli non confrontabili (fonti diverse) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM635 mln $
Titoli10
Top 10 (primo)Newmont 15,8%
Primo PaeseCanada 41,4%
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
agosto 2026
AUM635 mln $
Titoli10
Top 10 (primo)Newmont 15,4%
Primo PaeseCanada 42,5%
prima fotografia in archivio
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
ott 2026
635 mln $ (in corso)
44
NEWMONT CORP USD 1.6 16,11%
Canada 40,7%
titoli non confrontabili (fonti diverse) · vedi il mese →
set 2026
635 mln $
10
Newmont 15,8%
Canada 41,4%
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026
635 mln $
10
Newmont 15,4%
Canada 42,5%
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.