Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
ISDE · IE00B27YCP72 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Islamic Index (NET)
- TER
- 0,35%+ trans. 0,28%
- Patrimonio
- 727 mln EUR
- Tracking difference
- −0,52%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 7 dic 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 405 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile, e in modo coerente con i principi della Shari'a, nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. I principi della…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 dic 2007 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +78,0% |
| 3 anni | +104,9% |
| 5 anni | +83,3% |
| 10 anni | +186,0% |
| Dal lancio della serie | +146,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 35,39% | 23,90% | 20,98% |
| Max drawdown | −23,62% | −23,77% | −31,92% |
| Sharpe | 1,72 | 1,02 | 0,45 |
| Sortino | 2,58 | 1,50 | 0,64 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ISDE · IE00B27YCP721
RebalixISDE · IE00B27YCP72 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +40,69% | +41,62% | −0,93% |
| 2024 | −3,89% | −3,89% | +0,00% |
| 2023 | +14,03% | +14,67% | −0,64% |
| 2022 | −22,10% | −21,65% | −0,45% |
| 2021 | +2,97% | +4,01% | −1,04% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,41 USD (1,10% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,16 | — |
| 2025 | 2 | 0,45 | +2,55% |
| 2024 | 2 | 0,44 | +2,34% |
| 2023 | 2 | 0,52 | +3,06% |
| 2022 | 2 | 0,36 | +1,62% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 405 titoli · peso prime 10 = 44,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 14,7% | |
| 13,6% | |
| 3,9% | |
| 2,5% | |
| 2,1% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,3% | |
| 1,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUSE · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B27YCP72
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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