Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF · IE00B27YCP72 · ISDE
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 27 titoli entrati e 24 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +7,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,6 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 4,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,3 punti percentuali. 27 titoli sono entrati nel paniere e 24 sono usciti.
Posizioni dichiarate
591
569 → 591 · Δ +22
al 31 ago
Peso delle prime 10
44,3%
43,0 → 44,3% · Δ +1,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+7,6%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
835 mln $
+13,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (27)
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD0,45%
GLOBAL UNICHIP0,37%
PHISON ELECTRONICS CORP0,27%
PTT NON-VOTING DR0,27%
TATA MOTORS LTD0,20%
SIBANYE STILLWATER0,18%
APR LTD0,18%
LAURUS LABS LTD0,15%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,14%
Titoli usciti (24)
WEICHAI POWER LTD H0,18%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD0,17%
HERO MOTOCORP LTD0,16%
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD0,15%
OOREDOO0,07%
KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD0,07%
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS0,05%
BANK ALJAZIRA0,05%
e altri 16, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 400 → 403, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
SK HYNIX15,0 → 14,7% · −0,28 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 43,0% → 44,3% (Δ +1,3 p.p.).
SAMSUNG ELECTRONICS LTD13,6% HON HAI PRECISION INDUSTRY2,1% RELIANCE INDUSTRIES LTD1,7% SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE1,7% ASE TECHNOLOGY HOLDING1,3% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| SK HYNIX | 13,8% | 14,7% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 12,1% | 13,6% |
| MEDIATEK | 4,2% | 3,9% |
| DELTA ELECTRONICS | 2,5% | 2,5% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2,4% | 2,1% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,1% | 1,7% |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 1,6% | 1,7% |
| SK SQUARE | 1,5% | 1,5% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING | 1,5% | 1,3% |
| XIAOMI | 1,4% | 1,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia50,2 → 52,8% · +2,59 p.p. Beni voluttuari6,0 → 5,5% · −0,46 p.p. Industria7,7 → 7,2% · −0,43 p.p. Energia8,8 → 8,4% · −0,41 p.p. Sanità4,5 → 4,1% · −0,36 p.p. Finanza3,5 → 3,2% · −0,34 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Corea del Sud35,0 → 39,0% · +3,97 p.p. Stati Uniti2,6 → 0,1% · −2,51 p.p. Cina12,9 → 11,8% · −1,04 p.p. Hong Kong-0,3 → 0,7% · +0,93 p.p. India11,8 → 10,9% · −0,92 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Corea del Sud | 35,0% | 39,0% |
| Taiwan | 17,5% | 17,1% |
| Cina | 12,9% | 11,8% |
| India | 11,8% | 10,9% |
| Arabia Saudita | 4,4% | 4,2% |
| Brasile | 4,0% | 4,0% |
| Sudafrica | 3,2% | 3,6% |
| Messico | 1,9% | 1,9% |
| Malaysia | 1,0% | 1,0% |
| Thailandia | 1,0% | 1,0% |
| Polonia | 1,0% | 0,9% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,9% | 0,9% |
| Kuwait | 0,8% | 0,8% |
| Hong Kong | -0,3% | 0,7% |
| Qatar | 0,6% | 0,6% |
| Turkey | 0,4% | 0,4% |
| Indonesia | 0,3% | 0,3% |
| Ungheria | 0,3% | 0,3% |
| Grecia | 0,2% | 0,2% |
| Cechia | 0,2% | 0,2% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Perù | 0,1% | 0,1% |
| Stati Uniti | 2,6% | 0,1% |
| altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
33,63 → 36,2: +7,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
738 mln $ → 835 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,28%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.